关于2017年预算调整方案（草案）的报告

—2017年12月22日在县五届人大常委会第11次会议上

县财政局局长  田  华

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，现将2017年预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、预算调整方案（草案）

由于五届人大一次会议召开时，财政尚未关账，财政收入按上年预计完成数测算，实际完成数与预计完成数有差额。根据今年实际收入情况，按照增长11%的增速预计，我县一般公共预算收入应完成65890万元。据此，我县2017年一般公共预算收入调整为65890万元，其中，国税部门31170万元，地税部门20764万元，财政部门13956万元。其中，地方收入调整为39479万元，比年初预算数38000万元增加1479万元。

（一）拟调增本年一般公共预算收入6183万元，具体是：

1、拟调增地方收入1479万元，按规定补充预算稳定调节基金。

2、调增上级财力性补助收入2353万元。1-11月收到均衡性转移支付、县级保障财力奖补转移支付、重点生态功能区等各项上级财力性补助收入指标比年初预算增加2353万元（共收到新增财力8853万元，年初预算已预计6500万元）。

3、调增上年结余收入651万元。根据上年决算批复情况，上年结转上级专项收入651万元。

4、调增债务转贷收入1700万元。2017年，省财政厅下达我县地方政府新增债券额度10700万元，比年初预算数9000万元增加1700万元。

（二）拟调增本年一般公共预算支出6183万元，具体是：

1、财力性转移支付增加2353万元，加债务转贷收入增加1700万元，考虑今年收支缺口大，调入预算稳定调节基金1479万元，实际调增县级一般公共预算支出5532万元。其中：

（1）调增地方政府新增债券转贷收入安排支出1700万元，安排用于国省道改建和农村道路建设等交通建设资金1000万元，防洪堤建设和冬修水利等水利建设资金422万元，“互联网+监督”云平台建设资金278万元。

（2）调减预备费4500万元。

（3）结合年初预算缺口，根据资金支付情况，将财力性转移支付增加2353万元、预备费调减的4500万元和调入的预算稳定调节基金1479万元，调增县级支出8332万元。

2、根据上年结转的上级专项收入情况相应安排专项支出651万元。

考虑政府性基金收支的不确定性，暂不调整基金收支预算。

二、其他报告事项

1、上级专项资金情况。截止目前，已收到公共预算各项义务教育、基本养老、新农合等一般性转移支付和专项转移支付共计87602万元，比年初预算增加38817万元。已收到基金预算各项上级专项转移支付1506万元。

2、置换债券情况。今年省财政厅下达我县地方政府置换债券规模上限为24000万元，截止目前，已下达我县三批置换债券资金共计21808万元，用于偿还债务系统内的银行借款、地方债券等政府债务。

3、PPP项目情况。截至目前，我县共签约实施PPP项目4个，其中2017年签约实施2个，分别是农村饮水安全工程PPP项目和智慧中方一期建设PPP项目。正在加速推进的PPP项目3个，分别是职业中专整体PPP项目、S555（中方段）公路PPP项目和城市供水PPP项目。7个项目共计投资349108万元，其中：政府投入项目资本金11070万元，社会资本方投入项目资本金77440万元，银行融资260598万元。以上PPP项目涉及的政府支出将按程序分年度纳入财政预算。预计2018年共需安排PPP项目支出7165万元，约占一般公共预算支出的3.58%。

以上调整后，2017年公共预算收入总计由年初预算的150000万元调整为219000万元(含置换一般债券收入24000万元)，公共预算支出总计由年初预算的150000万元调整为219000万元，其中，债务还本支出24000万元，收支平衡（具体见附表1）。

附表：1、2017年一般公共预算调整收支平衡表

2、2017年一般公共预算支出调整表

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